BTCの価格は歴史上最長の損失を記録しています-今週のビットコインについて知っておくべき5つのこと

ビットコイン(BTC)は、その歴史の中で最も長い毎週の下降トレンドを止めた後、ホドラーへの新たな希望を持って新しい週を開始します。

週末を通してサポートに苦労した後、BTC/USDはついに先週の日曜日から450ドル上昇して29,900ドルで週を締めくくる方法を見つけました。

強気の勢いはそこで止まらず、6月6日の夜にペアが上昇して数日間の高値を付けました。

価格行動は、ブルズに待望の安堵をもたらしていますが、ビットコインは、興味深い取引の週になると約束されているものの開始時に、森から遠く離れています。

ハイライトはおそらく米国のインフレデータであり、それ自体が世界のマクロ経済力のベンチマークとなるでしょう。 時間の経過とともに、反COVID政策、地政学的緊張、供給不足の影響がますます明らかになりつつあります。

中央銀行の金融引き締めは今後、株式と暗号通貨に圧力をかける可能性が高いため、リスク資産が多くの人にとって賭けられる可能性は低いままです。

一方、ビットコインネットワークの基本は、周囲の現実とネットワーク参加者への影響に適応し続けます。

TBENは、今後数日間でBTCの価格行動がどこに向かう可能性があるかをグラフ化する際に留意すべき5つの要素を検討します。

10回目は毎週のBTCチャームです

久しぶりでしたが、ビットコインはついに週足チャートの「グリーン」ウィークを締めくくりました。

BTC / USDは9週間の記録を費やし、週次の終値を徐々に低くしました。この傾向は3月下旬に始まり、その歴史の中で最長になりました。

しかし、6月5日、クマはチャンスを逃し、新しい週の開始前にペアを$ 29,900に押し上げました。これは、前週の終値よりも約$450高いままです。

このイベントは数時間の上昇を引き起こし、執筆時点でビットスタンプのローカル最高値は合計$ 31,327でした。これは、6月1日以来のビットコインの最高のパフォーマンスです。

いくつかは 有名 ビットコインの新たな強みにより、他の人々はより実質的な集会の見通しにしっかりと無関心であり続けました。

TBENの寄稿者であるMichaëlvandePoppeは、CME先物が週末にオープンスプレッドすることを観察しました。これは、29,000ドルに戻るための誘惑です。

「私はまだこれがビットコインで起こることを期待しています」と彼はツイッターのフォロワーに語った。

「29,000ドルでのCMEギャップへの低下は、31.5,000ドルへの短い逆転の前に非常に理にかなっています。」

オーダーブックのデータを見ると、ブレイクアウトが続いた場合にブルズが直面する可能性のある摩擦が強化されます。 これを書いている時点で、約32,000ドルのエリアには、Binanceだけで調整されたセルサイドの流動性が6,000万ドルを超えています。

BTC / USDオーダーブックデータ(Binance)の表。 出典:マテリアルインジケーター

今後のBTC価格アクションへの洞察でよく知られているTwitter分析アカウントであるCryptoのIlCapoにとって、どちらにも自信を持っているものは何もありませんでした。

それにもかかわらず、市場は楽観的でした。

「正しい方向を推測するよりも計画を立てることの方が重要です」と人気のTwitterアカウントIncomeSharks 主張した

「私たちは下がってから上に行くと思うので、それが起こったら私は焦ります。 株が緑色に開いた場合、私たちはリバウンドする可能性があり、私はそれらを立ち上げるためにaltsを探します。 TPレベルは今のところ$34,000です。

米国消費者物価指数の読み取りへのカウントダウン

米国のインフレ率は1980年代初頭以来最高ですが、それは続くのでしょうか。

6月10日には5月の消費者物価指数(CPI)データが発表されるため、市場は今週明らかになるでしょう。

インフレの進行を測定するためのベンチマークの1つである、CPIインプレッションには、従来、暗号通貨内外の両方で市場のボラティリティが伴いました。

多くの人にとっての問題は、ロシアとウクライナの紛争の余波と、それが世界の貿易とサプライチェーンに与える影響が反響し続けているため、彼がどこまで行けるかということです。

米国では、物価の高騰により、FRBの利上げも精査されています。

「イージーマネー」時代の終わりは、より一般的には株式と相関する暗号資産に厳しいものであり、この痛みを伴う傾向は、インフレのパフォーマンスに関係なく、すぐに終わる可能性はありません。 。

サクソキャピタルマーケッツの市場ストラテジスト、チャルチャナナ氏はブルームバーグに、「流動性は市場から流出しており、それは株式市場に影響を与えることを意味する」と語った。

「株式市場の下落にはまだある程度の余裕があると予想しています。」

チャナナは、中国が最新のCOVID-19封鎖措置を緩和したことにより、アジア市場が週明けの取引で反発したことを話していました。

上海総合指数は執筆時点で1.1%上昇しましたが、香港のハンセン指数は1.5%以上取引されました。

ただし、日中のデータを超えて、マクロと暗号の関係は非常に冷静です。

貿易会社のQCPキャピタルにとって、米国のマネーサプライM2の最近の縮小(20年で3分の1)は、リスクを冒さないもう1つの理由です。

「M2のこの縮小は、FRBの利上げとフォワードガイダンスの結果であり、リバースレポ(RRP)が史上最高値に上昇しました。 銀行とマネーマーケットファンドは、高い翌日物金利を利用するために連邦政府に資金を提供するために金融システムからお金を引き出しました」と彼はCryptoCircular研究シリーズの最新版に書いています。

「この流動性の枯渇は、6月1日から始まるQTのバランスシートの巻き戻しによってのみ悪化するでしょう。これらの要因が暗号通貨の価格を圧迫すると予想されます。

米国のインフレデータチャート。 出典:セントルイス連銀

鉱夫の降伏は「非常に近い」

何週間にもわたって価格が下落し、コストベースが危険にさらされているにもかかわらず、ビットコインの採掘者はこれまで大量のコインの配布を避けてきました。

新しい分析によると、それはすぐに変わる可能性があり、歴史的に世代別のBTC価格の安値を伴うものを引き起こします。

ツイーター 6月6日、暗号資産マネージャーCaprioleの創設者であるCharles Edwardsは、ビットコインのハッシュテープメトリックの古典的な低いシグナルを強調しました。

ハッシュテープは鉱夫の収益性を測定し、価格フェーズとの相関関係で歴史的に正確でした。 現在、2020年3月と同様の「降伏」段階が進行中であると彼は説明したが、結果として、ホドラーは売る以外のことをするべきである。

「ハッシュリボン鉱山労働者の降伏は非常に近いです。 ビットコインマイニングの利益率は圧迫されています」とエドワーズはコメントしました。

「リマインダー:これは販売シグナルではありません。 降伏期間の終わりは、歴史的にビットコインのための最高の長期購入のいくつかを設定しました。

ビットコインハッシュテープチャート。 出典:チャールズ・エドワーズ/ Twitter

以前、TBENは鉱山労働者の継続的な課題について報告しました。これには、今月のニューヨーク州での慣行の禁止が含まれます。

ファンダメンタルエコーマイナーカーム

鉱夫の参加の変動は、ビットコインのハッシュレートとネットワークの難易度に明白な影響を及ぼします。

これまでのところ、ハッシュレートは推定200エグザハッシュ/秒(EH / s)を超えて安定しており、コストの問題のために鉱夫はほとんど活動を続けており、活動を減らしていないことを示しています。

ビットコインのネットワークの難しさをカバーするデータはまた、穏やかな短期的な状況を示しています。

今週の次の自動再調整では、難易度は1%未満低下します。これも、鉱業分野での変動が比較的少ないことを反映しています。

対照的に、2週間前の前回の再調整では、4.3%の減少が見られ、2021年7月以来最大の逆転を記録しました。

ビットコインハッシュレート、難易度チャート。 出典:BTC.com

短期的に見ると、ビットコインの最も有名なコメンテーターの中には楽観的な感覚が広がっています。

「ハッシュレートの伸びに見られるように、今日のビットコインは1年前よりも約50%安くなっていますが、20%強くなっています」とポッドキャストのホストであるRobertBreedlove氏は述べています。 了解しました 6月5日のTwitterディスカッションの一環として、ビットコインの成長を促進することに関心のある起業家の「動員」を示したと述べています。

メガクジラは「有望な兆候」を示しています

彼らのお金を投資するという点で、ビットコインの最大の投資家は今月先導することができます。

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感情監視会社Santimentが指摘しているように、1,000 BTC以上を管理しているエンティティは、過去1年間のどの時点よりも多くのBTC供給を所有しています。

「取引所の住所の一部で構成されているビットコインのメガクジラの住所は、1年で最高の$BTCの供給があります」とSantiment 概要 6月6日。

「私たちはしばしば100ドルから10,000BTCのアルファアドレスを分析しますが、そのより高いレベルからの蓄積は依然として有望な兆候である可能性があります。」

ビットコインメガクジラの蓄積傾向チャート。 出典:Santiment / Twitter

一方、オンチェーン分析会社CryptoQuantのデータは、ユーザーがBTCを大量に取引所に送って販売することを恐れています。 外貨準備の全般的な減少傾向は続いており、2018年10月に最後に見られたレベルにあります。

BTC/USDチャートに対するビットコイン交換準備金。 出典:CryptoQuant

ここに記載されている見解や意見は、著者のものであり、必ずしもTBEN.comの見解を反映しているわけではありません。 すべての投資と取引の動きにはリスクが伴います。決定を下すときは、独自の調査を行う必要があります。

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